基金赎回净值按哪天的算?基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午15点。因此当天下午15:00赎回则算当日净值。如果是当日下
光大保德信品质生活混合A（代码：012744）公布12月7日最新净值，该基金当日净值下跌2 68%，最新单位净值为0 74元。
国投瑞银创新医疗混合（代码：005520）公布11月23日最新净值，该基金净值下跌2 62%，单位净值为1 10元。
2022年11月22日，富荣基金旗下债基富荣中短债债券披露最新基金净值。富荣中短债债券A类份额截至2022年11月21日的单位净值为0 8855，单日跌幅达12 08%。
2022年11月22日，交银国证新能源指数(LOF)A（代码：164905）公布11月22日最新净值，该基金净值下跌2 06%。该基金单位净值为1 24元。
为什么买了基金一直显示在途?在途是一种临时状态，若用户购买基金的申请已经提交至基金公司，但尚未得到基金公司确认时，该笔交易就会显示
浦银安盛中证高股息ETF（代码：512590）公布10月28日最新净值，净值下跌3 01%，该基金单位净值为1 34元。
基金净值什么意思基金净值分为单位净值和累计净值两种，一般来讲我们通常所说的基金净值指的都是基金的单位净值。其中单位净值是基金单位份
申万菱信智能汽车股票A（代码：012210）公布4月22日最新净值，净值下跌2 30%，该基金单位净值为0 78元。
光大保德信精选18个月混合（代码：005444）公布4月22日最新净值，净值下跌2 69%，该基金单位净值为1 18元。
光大保德信健康优加混合（代码：012284）公布4月20日最新净值，净值下跌2 72%，该基金单位净值为0 79元。
国投瑞银远见成长混合A（代码：010338）公布4月20日最新净值，净值下跌2 18%，该基金单位净值为0 92元。
浦银安盛港股通量化混合A（代码：005255）公布4月19日最新净值，净值下跌3 61%，该基金单位净值为0 86元。
申万菱信中证申万证券行业指数A（代码：163113）公布4月18日最新净值，净值下跌2 42%，该基金单位净值为0 81元。
申万菱信沪深300价值指数A（代码：310398）公布4月18日最新净值，净值下跌2 07%，该基金单位净值为1 28元。
浦银安盛医疗健康混合A（代码：519171）公布4月13日最新净值，净值下跌2 91%，该基金单位净值为1 44元。
国投瑞银信息消费混合（代码：000845）公布4月13日最新净值，净值下跌2 28%，该基金单位净值为1 12元。
申万菱信创业板量化精选股票A（代码：009557）公布4月11日最新净值，净值下跌4 03%，该基金单位净值为0 86元。近一周下跌8 16%，近一个月下跌7 41%。
浦银安盛中证智能电动汽车ETF（代码：560000）公布4月6日最新净值，净值下跌2 05%，该基金单位净值为0 85元。
国投瑞银医疗保健混合A（代码：000523）公布4月1日最新净值，净值下跌2 32%，该基金单位净值为1 14元。
国投瑞银白银期货(LOF)（代码：161226）公布3月30日最新净值，净值下跌2 41%，该基金单位净值为0 73元。
交银品质增长一年混合A（代码：012582）公布3月25日最新净值，净值下跌2 94%，该基金单位净值为0 86元。
浙商沪港深精选混合A（代码：007368）公布3月11日最新净值，净值下跌2 37%，该基金单位净值为0 98元。
浦银安盛中证高股息ETF（代码：512590）公布2月24日最新净值，净值下跌2 34%，该基金单位净值为1 54元。
浦银安盛环保新能源A（代码：007163）公布2月10日最新净值，净值下跌3 95%，该基金单位净值为2 47元。
近日，招商基金管理有限公司披露旗下基金产品相继披露2021年四季报。整体而言，招商基金旗下的债券型基金年化收益较好，招商招华纯债C、招商添
国投瑞银国家安全混合（代码：001838）公布1月19日最新净值，净值下跌3 20%，该基金单位净值为1 27元。
10月13日，万家经济新动能混合A（代码：005311）公布10月12日最新净值，净值下跌2 03%，该基金单位净值为2 28元。
10月9日，资本邦了解到，万家新机遇龙头企业混合（代码：005821）公布10月8日最新净值，净值下跌2 29%，该基金单位净值为2 63元。
9月17日，资本邦了解到，中信建投智信物联网A（代码：001809）公布9月16日最新净值，净值下跌7 90%，该基金单位净值为2 95元。
