基金赎回净值按哪天的算?基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午15点。因此当天下午15:00赎回则算当日净值。如果是当日下
光大保德信品质生活混合A(代码:012744)公布12月7日最新净值,该基金当日净值下跌2 68%,最新单位净值为0 74元。
国投瑞银创新医疗混合(代码:005520)公布11月23日最新净值,该基金净值下跌2 62%,单位净值为1 10元。
2022年11月22日,富荣基金旗下债基富荣中短债债券披露最新基金净值。富荣中短债债券A类份额截至2022年11月21日的单位净值为0 8855,单日跌幅达12 08%。
2022年11月22日,交银国证新能源指数(LOF)A(代码:164905)公布11月22日最新净值,该基金净值下跌2 06%。该基金单位净值为1 24元。
为什么买了基金一直显示在途?在途是一种临时状态,若用户购买基金的申请已经提交至基金公司,但尚未得到基金公司确认时,该笔交易就会显示
浦银安盛中证高股息ETF(代码:512590)公布10月28日最新净值,净值下跌3 01%,该基金单位净值为1 34元。
基金净值什么意思基金净值分为单位净值和累计净值两种,一般来讲我们通常所说的基金净值指的都是基金的单位净值。其中单位净值是基金单位份
申万菱信智能汽车股票A(代码:012210)公布4月22日最新净值,净值下跌2 30%,该基金单位净值为0 78元。
光大保德信精选18个月混合(代码:005444)公布4月22日最新净值,净值下跌2 69%,该基金单位净值为1 18元。
光大保德信健康优加混合(代码:012284)公布4月20日最新净值,净值下跌2 72%,该基金单位净值为0 79元。
国投瑞银远见成长混合A(代码:010338)公布4月20日最新净值,净值下跌2 18%,该基金单位净值为0 92元。
浦银安盛港股通量化混合A(代码:005255)公布4月19日最新净值,净值下跌3 61%,该基金单位净值为0 86元。
申万菱信中证申万证券行业指数A(代码:163113)公布4月18日最新净值,净值下跌2 42%,该基金单位净值为0 81元。
申万菱信沪深300价值指数A(代码:310398)公布4月18日最新净值,净值下跌2 07%,该基金单位净值为1 28元。
浦银安盛医疗健康混合A(代码:519171)公布4月13日最新净值,净值下跌2 91%,该基金单位净值为1 44元。
国投瑞银信息消费混合(代码:000845)公布4月13日最新净值,净值下跌2 28%,该基金单位净值为1 12元。
申万菱信创业板量化精选股票A(代码:009557)公布4月11日最新净值,净值下跌4 03%,该基金单位净值为0 86元。近一周下跌8 16%,近一个月下跌7 41%。
浦银安盛中证智能电动汽车ETF(代码:560000)公布4月6日最新净值,净值下跌2 05%,该基金单位净值为0 85元。
国投瑞银医疗保健混合A(代码:000523)公布4月1日最新净值,净值下跌2 32%,该基金单位净值为1 14元。
国投瑞银白银期货(LOF)(代码:161226)公布3月30日最新净值,净值下跌2 41%,该基金单位净值为0 73元。
交银品质增长一年混合A(代码:012582)公布3月25日最新净值,净值下跌2 94%,该基金单位净值为0 86元。
浙商沪港深精选混合A(代码:007368)公布3月11日最新净值,净值下跌2 37%,该基金单位净值为0 98元。
浦银安盛中证高股息ETF(代码:512590)公布2月24日最新净值,净值下跌2 34%,该基金单位净值为1 54元。
浦银安盛环保新能源A(代码:007163)公布2月10日最新净值,净值下跌3 95%,该基金单位净值为2 47元。
近日,招商基金管理有限公司披露旗下基金产品相继披露2021年四季报。整体而言,招商基金旗下的债券型基金年化收益较好,招商招华纯债C、招商添
国投瑞银国家安全混合(代码:001838)公布1月19日最新净值,净值下跌3 20%,该基金单位净值为1 27元。
10月13日,万家经济新动能混合A(代码:005311)公布10月12日最新净值,净值下跌2 03%,该基金单位净值为2 28元。
10月9日,资本邦了解到,万家新机遇龙头企业混合(代码:005821)公布10月8日最新净值,净值下跌2 29%,该基金单位净值为2 63元。
9月17日,资本邦了解到,中信建投智信物联网A(代码:001809)公布9月16日最新净值,净值下跌7 90%,该基金单位净值为2 95元。