2022年11月7日,浦银季季盈90天滚动持有中短债发行,交易代码为016299、016300,计划募集期为2022年11月7日—2022年11月18日。
浦银安盛中证高股息ETF(代码:512590)公布10月28日最新净值,净值下跌3 01%,该基金单位净值为1 34元。
浦银安盛基金管理有限公司披露旗下174只产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年7月1日-2022年9月30日)。其中,净值增长率最小的基金产品
浦银安盛科技创新一年定开混合C(代码:009367)公布4月22日最新净值,净值下跌6 14%,该基金单位净值为0 70元。
浦银安盛科技创新一年定开混合A(代码:009366)公布4月22日最新净值,净值下跌6 12%,该基金单位净值为0 71元。
浦银安盛港股通量化混合A(代码:005255)公布4月19日最新净值,净值下跌3 61%,该基金单位净值为0 86元。
浦银安盛医疗健康混合A(代码:519171)公布4月13日最新净值,净值下跌2 91%,该基金单位净值为1 44元。
浦银安盛中证智能电动汽车ETF(代码:560000)公布4月6日最新净值,净值下跌2 05%,该基金单位净值为0 85元。
浦银安盛科技创新一年定开混合A(代码:009366)公布3月11日最新净值,净值下跌2 82%,该基金单位净值为0 88元。
浦银安盛中证高股息ETF(代码:512590)公布3月8日最新净值,净值下跌3 54%,该基金单位净值为1 47元。
浦银安盛中证智能电动汽车ETF(代码:560000)公布3月2日最新净值,净值下跌2 14%,该基金单位净值为0 97元。
浦银安盛中证高股息ETF(代码:512590)公布2月24日最新净值,净值下跌2 34%,该基金单位净值为1 54元。
浦银安盛环保新能源A(代码:007163)公布2月10日最新净值,净值下跌3 95%,该基金单位净值为2 47元。
浦银安盛基金管理有限公司披露旗下136只产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
浦银安盛安久回报定开混合C(代码:004802)公布1月7日最新净值,净值下跌2 18%,该基金单位净值为0 97元。
浦银安盛科技创新一年定开混合C(代码:009367)公布12月24日最新净值,净值下跌2 10%,该基金单位净值为1 04元。
12月13日,资本邦了解到,浦银安盛基金将于今日发行新产品浦银安盛品质优选混合,基金代码为014228、014229,拟任基金经理蒋佳良。
12月7日,浦银安盛医疗健康混合A(代码:519171)公布12月6日最新净值,净值下跌2 03%,该基金单位净值为1 82元。
11月24日,浦银安盛环保新能源C(代码:007164)公布11月24日最新净值,净值下跌2 02%,该基金单位净值为2 89元。
10月27日,资本邦了解到,昨日,浦银安盛基金管理有限公司披露旗下128只产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年7月1日-2021年9月30日)。